'Så räknar du ut GAV - uppdaterad'
2010 gjorde jag ett blogginlägg om hur man kan räkna fram GAV i excel. Sedan
dess har jag lagt till ett antal fler parametrar som gör att jag kan få fram
lite all möjlig kul statistik. Korrekta datumformat innebär att det går att
gruppera datumen till till exempel månader, kvartal eller år i pivottabeller i
excel.Jag har en liknande sammanställning även för utdelningar där jag har
med valutakurs, eventuell dragen källskatt, splitkvot, direktavkastning mot GAV
samt aktiekurs utdelningsdag och utdelningsfrekvens.Numer har jag nedanstående
kolumnrubriker för aktietransaktioner, som jag tycker fungerar bra.-->Kolumn-
rubrikerPrio?BeskrivningDatumNödvändigVar noga med att skriva i ett korrekt
datumformat som excel känner igen som datum, t ex
2014-01-04.NamnNödvändigNamnet på värdepappret/aktien.ÅtgärdNödvändigOm
du köpt eller sålt.Antal NödvändigAntal av värdepappret, lägg in formel
som gångrar antalet med splitkvot i separat kolumn för att bli korrekt vid
framtida splitar.KursNödvändigKurs vid transaktion. Lägg in formel som delar
med splitkvot i separat kolumn för att bli korrekt vid framtida
splitar.BeloppNödvändigAntal gånger kurs, blir ursprungsvaluta.Courtage
SEKNödvändigBetalt courtage för transaktionen.Split-kvotNödvändigÄr 1 vid
varje transaktion. Om t ex Axfood splitas i 4 så läggs splitkvot 4 in på alla
Axfoodtransaktioner innan spliten. Köpkurs och antal blir då korrekt om rätt
formel har lagts in som inkluderar splitkvot.ValutaNödvändigVilken valuta
transaktionen handlats i.Valutakurs vid köpNödvändigValutakurs mot din valuta
vid transaktionen.Styckpris SEKNödvändigKurs gånger valutakurs vid
köp.Belopp SEKNödvändigBelopp gånger valutakurs vid köp.BankBra att
haVilken bank/mäklare transaktionen gjordes hos.KontotypBra att haVilket konto
transaktionen gjordes i, för den som har flera. T ex VP-konto, ISK1.VP-typBra
att haOm det är aktie, fond eller annat instrument. Bra för den som t ex vill
kunna jämföra aktier vs fonder.TickerBra att haJag använder det för att
letarad/vlookup mot importerade aktiekurser från ett publikt google doc.Aktuell
kursBra att haAnvänd letarad/vlookup för att hämta in aktuell kurs som du
importerat till excel, t ex från google docs.Aktuell valutakursBra att
haAnvänd letarad/vlookup för att hämta in aktuell valutakurs som du
importerat till excel, t ex från google docs.Utveckling % sen köp (i SEK)Bra
att haGångra aktuell kurs med aktuell valutakurs, dela detta med styckpris SEK
för transaktionen.För dig som nyss har börjat med aktier är det bara att
sätta igång, valutakurs och courtage är för alltid förlorat om du senare
skulle byta bank. Och det är i alla fall enligt min mening väldigt värdefullt
att få med valutaeffekten eftersom den har stor betydelse.//Finanskvinnan
Nytt inlägg
http://feedproxy.google.com/~r/FinanskvinnansFunderingar/~3/T54vgKuTBwo/sa-raknar-du-ut-gav-uppdaterad.html
